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【每日复盘】中国轨道交通世界之最!

时间:2020-03-12 14:33来源:未知

  昨晚推及的充电桩龙头特锐德300001股吧)日内强于指数,日内收涨接近6个点,早盘有较为舒适的买点,目前该股围绕60日均线构筑底部,可以继续关注其中线机会,恭喜日内买入获利的投资者,建议可以继续立足基本面的充电桩逻辑,继续持仓!

  上证指数涨1.82个点,创业板指涨2.66个点,各指数量能有明显的缩量,日内指数急挫反抽,但是外围的不确定因素,市场资金进场的欲望显然并没有大幅提升。创业板指目前站稳重要的中期均线日均线,但是仍然受压于短期均线,预估后续创业板指将会再次考验30日均线日均线反复拉锯。而上证指数的均线系统更为凌乱,预判是震荡行情为主,上周突破之后迅速回落至趋势线下方,两市目前仍然处于震荡市场中,并不存在单边上涨的走势特征。

  尽管外围大幅低开,但是日内指数竞价情绪稳定,早盘下杀急挫后迅速形成有资金抄底,随后一路上扬,午盘强势震荡,目前市场高标保变电气600550股吧)日内实现周期穿越,下半周的交易可以围绕新基建板块作低吸。

  从炒作层面上说,我认为5G今日的拉涨,多少仍然围绕新基建这个大逻辑展开,今日并非炒科技股,更应该从新基建的逻辑切入,保变电气的高标连板打开空间其实有助于下游的挖掘以及第二波拉涨的形成,其次另外一个盘面的细节在于半导体日内龙头晶方科技603005股吧)的拉板显然十分吃力,龙头的疲软带来的是明日的接力困境,所以日内尽管有晶方科技、华天科技002185股吧)、铜峰电子600237股吧)、台基股份300046股吧)以及华微电子600360股吧)等个股涨停,但是需要注意明日的接力难度,谨慎参与。而反观5G更多日内坚挺的票均具备了底部的逻辑,显然高位个股在这里面临更大的分歧,一马当先连续拉涨的可能性非常小,日内5G拉涨的如射频龙头大富科技300134股吧)、唯一的二板超讯通信603322股吧)等都具备超跌的逻辑,后续的炒作中,超跌底部是一个加分项。

  连续两期的文章给大家介绍了新基建题材下的一些重要的小分支,包括特高压以及充电桩,而今日将会为大家带来轨道交通板块。该板块也属于新基建的范畴,换句线年同样会如其他几个分支一样受到政策带来的投资增长,从而提升整个行业的景气度。

  据各地区发改委数据统计显示,2019年12个地区的城市轨道交通项目(地铁、有轨电车)获得国家及省市发改委批复同意,涉及到的城轨交通线条线条进入试运营期),其余约30条线年全面施工。考虑到城轨建设周期通常长于一年,预计年内投资规模将为总投资的40%-50%左右,即2020年城轨投资规模预计将达4000-5000亿元左右。而该投资额度甚至要比前两期文章重点推介的充电桩以及特高压均要高出一截,投资总量的提升更够带动行业内弹性较好的个股的业绩。

  而该板块的产业链较长,能够覆盖到的个股会更多,但是我们的思路仍然会结合5G新基建做一定的发散,并非行业内部所有的分支都在我们的考虑范围内。比方说规划设计、土建施工等上游分支结合弹性问题并不在我们重点考虑范围内。而在行业中,如华铁股份000976股吧)、建设机械600984股吧)、华测检测300012股吧)、神州高铁000008股吧)、杭氧股份002430股吧)、中环股份002129股吧)、晶盛机电300316股吧)、北方华创002371股吧)、杰瑞股份002353股吧)、埃斯顿002747股吧)、赢合科技300457股吧)、劲胜智能300083股吧)等股票可以自行关注。

  而我们重点需要聚焦的方向我认为应该有两个,第一个是结合以5G作为支撑的新基建,将轨道交通看成是5G背景下的一个重点的分支的逻辑,换句话来说就是轨交信息化,立足于5G,打造更加智能的轨道交通系统,而该分支主要有两个模块组成分别是系统集成以及通讯控制及部件,下文将会围绕两个模块展开。其次,轨交零部件需求是新增需求与更新维保需求的叠加。上一轮高峰期投入车辆步入大修期维修需求释放,此轮为通车高峰期和设备维修更新周期叠加,核心零部件需求弹性更大。且我国高铁目前一些关键的零部件,例如制动系统与车轴轮对还需要从国外进口,或者从中外合资厂购入,进口替代仍有空间,龙头零部件厂商也是我们值得聚焦的方向。

  公司的主营业务是以具有自主知识产权的 CBTC 技术为核心,专业从事城市轨道交通信号系统的研发、关键设备的研制、系统集成以及信号系统总承包。公司产品的应用市场包括新建线路市场、既有线路升级改造市场和重载铁路市场。

  轨道交通为公司四大主业之一。智慧交通领域:行业地位得到提升并巩固,轨道交通产业稳居国内第一梯队,信号系统市场占有率居行业前三,AFC/ACC业务市场占有率居行业第一。自研信号系统占当年新增订单金额达到36.6%,占比显著提升。公司新增移动支付互联网增值业务,并通过与支付宝和银联的合作,在杭州已初步落地相关业务。

  公司收购的恒信电气是轨道交通行业中技术领先的再生制动能量吸收装置供应商,是该领域国内线路运行数量最多、产品最全、运行经验最丰富的设备制造商之一。

  公司是国内轨道交通智能系统领域内少数拥有核心自主知识产权和自主生产能力的高科技企业之一。公司是国内领先的轨道交通机务运用安全系统供应商,在每个细分产品领域,公司均占有较高的市场占有率,尤其在轨道交通运营仿真培训系统和机车车辆整备与检修作业控制系统子市场占有领先的市场份额,在机车车辆车载监测与控制设备市场,未出现在各类产品上均占绝对优势的厂商。

  公司是中国规模最大、车轴规格品种最多、首家获得出口火车轴、地铁轴资格并且目前出口车轴最多的生产厂家,在铁路车轴产品的专业化开发、生产方面已具备同行业厂家不可替代的优势,技术水平、产品质量、生产规模、市场占有率多年来稳居国内同行业榜首,是铁道部认可的行业龙头企业。轨道交通零部件厂商,对应的是国产替代逻辑以及零部件更换潮。

  目前整体的市场格局仍然是震荡市场,并非如前期的趋势性市场一样,基于指数的大环境,那么今日拉涨之后其实明日可以操作的空间就非常少,今日进场的资金很容易会成为明日市场抛压的重要来源,明日属于分歧较大的交易日,日内错失抄底点位的投资者建议谨慎追高接力。

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